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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 228 541.00 | | 2 228 541.00 | 2 228 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 871.00 | | 2 804 871.00 | 2 804 871.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 054 774.00 | | 4 054 774.00 | 4 054 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 336.00 | | 4 564 336.00 | 4 564 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 207.00 | | 7 369 207.00 | 7 369 207.00 |
CU Autres participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 005 800.00 | | | 6 005 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 660.00 | | | 1 067 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 042.00 | | | 179 042.00 |
DL TOTAL (I) | 7 308 510.00 | | | 7 308 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 207.00 | | | 7 369 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 617.00 | | 303 617.00 | 303 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 617.00 | | 303 617.00 | 303 617.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 249.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 636.00 | | | 166 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 396.00 | | | -3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 173.00 | | | 483 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 130.00 | | | 304 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 042.00 | | | 179 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 680.00 | 1 760 318.00 | | 1 282 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238 127.00 | | 2 804 871.00 | 238 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 127.00 | | 2 804 871.00 | 238 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 680.00 | 1 760 318.00 | | 1 282 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 228 541.00 | | 2 228 541.00 | 2 228 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 104.00 | 9 563.00 | 2 803 541.00 | 2 813 104.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |