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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 213 434.00 | | 4 213 434.00 | 4 213 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 789 764.00 | | 4 789 764.00 | 4 789 764.00 |
BZ Autres créances | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 176 835.00 | | 2 176 835.00 | 2 176 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 288.00 | | 2 699 288.00 | 2 699 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 052.00 | | 7 489 052.00 | 7 489 052.00 |
CU Autres participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 005 800.00 | | | 6 005 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 750.00 | | | 1 237 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
DL TOTAL (I) | 7 332 601.00 | | | 7 332 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EA Autres dettes | 154 811.00 | | | 154 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 451.00 | | | 156 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 052.00 | | | 7 489 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 451.00 | | | 156 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 957.00 | | | 219 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 866.00 | | | 195 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 871.00 | 1 988 218.00 | | 2 804 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 4 789 764.00 | 3 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 325.00 | | 4 789 764.00 | 3 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804 871.00 | 1 988 218.00 | | 2 804 871.00 |