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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 3 621.00 | 14 379.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 603.00 | 10 358.00 | 212 246.00 | 222 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 603.00 | 13 978.00 | 226 625.00 | 240 603.00 |
060 Stock marchandises | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212 006.00 | | 212 006.00 | 212 006.00 |
084 Disponibilités | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
088 Caisse | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 986.00 | | 245 986.00 | 245 986.00 |
110 Total général Actif | 486 589.00 | 13 978.00 | 472 610.00 | 486 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 646.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 448 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 541.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 18 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 193.00 | 14 007.00 | | 28 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 237.00 | 41 870.00 | | 27 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 118 836.00 | 71 394.00 | | 118 836.00 |
230 Autres produits | 1 543.00 | 5.00 | | 1 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 809.00 | 127 277.00 | | 175 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 278.00 | 14 044.00 | | 20 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 706.00 | -4 744.00 | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 174 465.00 | 60 255.00 | | 174 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 587.00 | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 134.00 | 32 404.00 | | 54 134.00 |
252 Charges sociales | 14 703.00 | 8 709.00 | | 14 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 550.00 | 2 429.00 | | 11 550.00 |
262 Autres charges | 2 953.00 | 371.00 | | 2 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 979.00 | 114 053.00 | | 279 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 171.00 | 13 223.00 | | -104 171.00 |
280 Produits financiers | 2 215.00 | 125.00 | | 2 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 741.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 646.00 | 11 607.00 | | -8 646.00 |