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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 6 621.00 | 11 379.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 689 359.00 | 115 020.00 | 574 339.00 | 689 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707 359.00 | 121 641.00 | 585 718.00 | 707 359.00 |
060 Stock marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
084 Disponibilités | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
088 Caisse | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 114.00 | | 153 114.00 | 153 114.00 |
110 Total général Actif | 860 473.00 | 121 641.00 | 738 832.00 | 860 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 608 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 215.00 | 27 623.00 | | 15 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 969.00 | 16 026.00 | | 16 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 151.00 | 12 970.00 | | 82 151.00 |
230 Autres produits | 4 581.00 | 12 134.00 | | 4 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 916.00 | 68 753.00 | | 118 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 423.00 | 14 844.00 | | 10 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 555.00 | -627.00 | | 1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 150 333.00 | 152 116.00 | | 150 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 1 043.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 852.00 | 43 178.00 | | 37 852.00 |
252 Charges sociales | 9 274.00 | 6 726.00 | | 9 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 975.00 | 20 688.00 | | 86 975.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 850.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 094.00 | 238 817.00 | | 298 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -179 178.00 | -170 064.00 | | -179 178.00 |
280 Produits financiers | 432.00 | 405.00 | | 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 174 020.00 | 75 259.00 | | 174 020.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 165.00 | -94 413.00 | | -40 165.00 |