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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 5 121.00 | 12 879.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 649 065.00 | 29 545.00 | 619 520.00 | 649 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 065.00 | 34 666.00 | 632 399.00 | 667 065.00 |
060 Stock marchandises | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 80 835.00 | | 80 835.00 | 80 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
084 Disponibilités | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
088 Caisse | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 358.00 | | 233 358.00 | 233 358.00 |
110 Total général Actif | 900 424.00 | 34 666.00 | 865 757.00 | 900 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 413.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 745 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 657 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 595.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 623.00 | 28 193.00 | | 27 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 026.00 | 27 237.00 | | 16 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 970.00 | 118 836.00 | | 12 970.00 |
230 Autres produits | 12 134.00 | 1 543.00 | | 12 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 753.00 | 175 809.00 | | 68 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 844.00 | 20 278.00 | | 14 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -627.00 | 706.00 | | -627.00 |
242 Autres charges externes. | 152 116.00 | 174 465.00 | | 152 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 192.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 178.00 | 54 134.00 | | 43 178.00 |
252 Charges sociales | 6 726.00 | 14 703.00 | | 6 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 688.00 | 11 550.00 | | 20 688.00 |
262 Autres charges | 850.00 | 2 953.00 | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 817.00 | 279 979.00 | | 238 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170 064.00 | -104 171.00 | | -170 064.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | 2 215.00 | | 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 259.00 | 93 310.00 | | 75 259.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 413.00 | -8 646.00 | | -94 413.00 |