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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 813.00 | 3 983.00 | 13 830.00 | 17 813.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 914.00 | 3 983.00 | 16 931.00 | 20 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
084 Disponibilités | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
110 Total général Actif | 54 986.00 | 3 983.00 | 51 003.00 | 54 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 914.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 419.00 | | | 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |