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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 229.00 | 6 612.00 | 11 617.00 | 18 229.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 331.00 | 6 612.00 | 14 719.00 | 21 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
060 Stock marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
072 Créances – Autres | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
084 Disponibilités | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
110 Total général Actif | 68 161.00 | 6 612.00 | 61 549.00 | 68 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |