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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 811.00 | 10 159.00 | 15 651.00 | 25 811.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 914.00 | 10 159.00 | 18 754.00 | 28 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
072 Créances – Autres | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
084 Disponibilités | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
110 Total général Actif | 77 325.00 | 10 159.00 | 67 166.00 | 77 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 582.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |