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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 493.00 | 707.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 3 908.00 | 5 042.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 168.00 | 15 334.00 | 25 834.00 | 41 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 587.00 | 19 735.00 | 1 007 852.00 | 1 027 587.00 |
BT Marchandises | 185 579.00 | | 185 579.00 | 185 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 478.00 | | 65 478.00 | 65 478.00 |
BZ Autres créances | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
CF Disponibilités | 202 146.00 | | 202 146.00 | 202 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 390.00 | | 495 390.00 | 495 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 978.00 | 19 735.00 | 1 503 243.00 | 1 522 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
DH Report à nouveau | | -16 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 973.00 | 122 299.00 | | 132 973.00 |
DL TOTAL (I) | 273 562.00 | 140 589.00 | | 273 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 944.00 | 2 398.00 | | 2 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 944.00 | 2 398.00 | | 2 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 823.00 | 1 065 758.00 | | 1 025 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 864.00 | 78 785.00 | | 76 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 361.00 | 172 526.00 | | 89 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 258.00 | 59 954.00 | | 34 258.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 533.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 737.00 | 1 377 556.00 | | 1 226 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 243.00 | 1 520 543.00 | | 1 503 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 279.00 | 404 681.00 | | 294 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 483.00 | | 15 456.00 | 1 012 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 1 027 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 50 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 101.00 | | 10 368.00 | 40 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | 5 088.00 | 6 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 790.00 | 10 297.00 | 352.00 | 9 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253.00 | 240.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 537.00 | 10 057.00 | 352.00 | 9 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 398.00 | 546.00 | | 2 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398.00 | 546.00 | | 2 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 823.00 | 93 365.00 | 383 748.00 | 1 025 823.00 |
VI Groupe et associés | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 825.00 | 107 825.00 | | 107 825.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 737.00 | 294 279.00 | 383 748.00 | 1 226 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 788.00 | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 498.00 | 14 447.00 | | 14 498.00 |
ST Autres comptes | 34 114.00 | 30 383.00 | | 34 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 983.00 | 20 463.00 | | 23 983.00 |
YT Sous‐traitance | 8 555.00 | 7 605.00 | | 8 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 006.00 | 2 051.00 | | 3 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 270.00 | 3 839.00 | | 4 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 966.00 | 92 842.00 | | 92 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 070.00 | 70 731.00 | | 64 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 150.00 | 72 898.00 | | 81 150.00 |