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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 591.00 | 1 618.00 | 973.00 | 2 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | 423.00 | 5 292.00 | 5 716.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 7 488.00 | 1 462.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 523.00 | 35 747.00 | 50 776.00 | 86 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 423.00 | 45 277.00 | 1 032 147.00 | 1 077 423.00 |
BT Marchandises | 259 877.00 | | 259 877.00 | 259 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
BZ Autres créances | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
CF Disponibilités | 123 562.00 | | 123 562.00 | 123 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 354.00 | | 544 354.00 | 544 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 777.00 | 45 277.00 | 1 576 500.00 | 1 621 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 235 062.00 | 235 062.00 | | 235 062.00 |
DH Report à nouveau | -112 750.00 | | | -112 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 711.00 | -112 750.00 | | 183 711.00 |
DL TOTAL (I) | 344 523.00 | 160 812.00 | | 344 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 696.00 | 2 987.00 | | 3 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 696.00 | 2 987.00 | | 3 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 758.00 | 1 159 076.00 | | 1 040 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 17 404.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 349.00 | 116 784.00 | | 131 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 132.00 | 35 052.00 | | 53 132.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 16 050.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 281.00 | 1 344 366.00 | | 1 228 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 500.00 | 1 508 165.00 | | 1 576 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 609.00 | 304 011.00 | | 307 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 979.00 | | 44 444.00 | 1 032 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | 5 716.00 | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 559.00 | | 37 915.00 | 57 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | 814.00 | 7 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 429.00 | 13 848.00 | | 31 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | 518.00 | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 329.00 | 12 906.00 | | 30 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 987.00 | 709.00 | | 2 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 987.00 | 709.00 | | 2 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 758.00 | 120 086.00 | 493 183.00 | 1 040 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 273.00 | | | 118 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 281.00 | 307 609.00 | 493 183.00 | 1 228 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 2 598.00 | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 974.00 | 32 496.00 | | 15 974.00 |
ST Autres comptes | 51 499.00 | 37 710.00 | | 51 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 130.00 | 46 449.00 | | 26 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
YT Sous‐traitance | 4 685.00 | 12 557.00 | | 4 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 162.00 | 2 601.00 | | 4 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 863.00 | 5 198.00 | | 6 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 076.00 | 112 408.00 | | 122 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 013.00 | 88 262.00 | | 91 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 288.00 | 129 213.00 | | 98 288.00 |