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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 591.00 | 1 100.00 | 1 491.00 | 2 591.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 5 698.00 | 3 252.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 609.00 | 24 631.00 | 23 978.00 | 48 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 979.00 | 31 429.00 | 1 001 550.00 | 1 032 979.00 |
BT Marchandises | 211 946.00 | | 211 946.00 | 211 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
BZ Autres créances | 171 473.00 | | 171 473.00 | 171 473.00 |
CF Disponibilités | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 615.00 | | 506 615.00 | 506 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 594.00 | 31 429.00 | 1 508 165.00 | 1 539 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 235 062.00 | 102 089.00 | | 235 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 750.00 | 132 973.00 | | -112 750.00 |
DL TOTAL (I) | 160 812.00 | 273 562.00 | | 160 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 987.00 | 2 944.00 | | 2 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 987.00 | 2 944.00 | | 2 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 076.00 | 1 025 823.00 | | 1 159 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 404.00 | 76 864.00 | | 17 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 784.00 | 89 361.00 | | 116 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 052.00 | 34 258.00 | | 35 052.00 |
EA Autres dettes | 16 050.00 | 431.00 | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 366.00 | 1 226 737.00 | | 1 344 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 165.00 | 1 503 243.00 | | 1 508 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 011.00 | 294 279.00 | | 304 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 587.00 | | 277 123.00 | 1 027 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 391.00 | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 731.00 | 1 032 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235 670.00 | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 061.00 | 57 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | 235 670.00 | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 118.00 | | 33 502.00 | 50 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 269.00 | | 6 560.00 | 11 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 581.00 | 36 909.00 | 26 061.00 | 20 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582.00 | 518.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 999.00 | 36 391.00 | 26 061.00 | 19 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 944.00 | 43.00 | | 2 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944.00 | 43.00 | | 2 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 784.00 | 116 784.00 | | 116 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 076.00 | 118 721.00 | 487 368.00 | 1 159 076.00 |
VI Groupe et associés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 153.00 | 221 153.00 | | 221 153.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 366.00 | 304 011.00 | 487 368.00 | 1 344 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | 1 265.00 | | 2 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 496.00 | 14 498.00 | | 32 496.00 |
ST Autres comptes | 37 710.00 | 34 114.00 | | 37 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 449.00 | 23 983.00 | | 46 449.00 |
YT Sous‐traitance | 12 557.00 | 8 555.00 | | 12 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | 3 006.00 | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 198.00 | 4 270.00 | | 5 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 408.00 | 92 966.00 | | 112 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 262.00 | 64 070.00 | | 88 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 213.00 | 81 150.00 | | 129 213.00 |