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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 635.00 | 5 529.00 | 18 106.00 | 23 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 383.00 | 22 427.00 | 87 956.00 | 110 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 485.00 | 29 507.00 | 119 979.00 | 149 485.00 |
BN En cours de production de biens | 62 758.00 | | 62 758.00 | 62 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 524.00 | | 130 524.00 | 130 524.00 |
BZ Autres créances | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
CF Disponibilités | 267 868.00 | | 267 868.00 | 267 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 721.00 | | 571 721.00 | 571 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 207.00 | 29 507.00 | 691 700.00 | 721 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 653.00 | | | 72 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 582.00 | 73 153.00 | | 66 582.00 |
DL TOTAL (I) | 144 735.00 | 78 153.00 | | 144 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 247.00 | | | 221 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 469.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 295.00 | 110 532.00 | | 201 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 870.00 | 106 180.00 | | 88 870.00 |
EA Autres dettes | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 965.00 | 277 181.00 | | 546 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 700.00 | 355 334.00 | | 691 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 114.00 | 277 181.00 | | 502 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 248 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 098.00 | |
FM Production stockée | | | 62 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 004.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | 21 355.00 | | 20 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 084.00 | 686 383.00 | | 1 319 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 502.00 | 613 230.00 | | 1 252 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 582.00 | 73 153.00 | | 66 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 374.00 | | 64 111.00 | 85 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 922.00 | | 64 096.00 | 69 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | | 15.00 | 13 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503.00 | 23 004.00 | 29 507.00 | 6 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 805.00 | 1 550.00 | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | 22 199.00 | 27 957.00 | 5 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 295.00 | 201 295.00 | | 201 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 130 524.00 | 130 524.00 | | 130 524.00 |
VB T. V. A. | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 247.00 | 183 061.00 | 38 186.00 | 221 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 920.00 | | | 227 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 995.00 | 241 095.00 | 12 900.00 | 253 995.00 |
VW T.V.A. | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 300.00 | 502 114.00 | 38 186.00 | 540 300.00 |