| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 635.00 | 15 243.00 | 8 393.00 | 23 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 918.00 | 72 230.00 | 65 688.00 | 137 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 140.00 | 89 023.00 | 154 117.00 | 243 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 261.00 | | 872 261.00 | 872 261.00 |
BZ Autres créances | 99 009.00 | | 99 009.00 | 99 009.00 |
CF Disponibilités | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 928.00 | | 990 928.00 | 990 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 068.00 | 89 023.00 | 1 145 046.00 | 1 234 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 544.00 | 39 235.00 | | 119 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 114.00 | 80 309.00 | | -30 114.00 |
DL TOTAL (I) | 94 930.00 | 125 044.00 | | 94 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 330.00 | 208 186.00 | | 368 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 598.00 | 94 096.00 | | 85 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 858.00 | 337 968.00 | | 367 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 873.00 | 163 092.00 | | 170 873.00 |
EA Autres dettes | 57 457.00 | 53 077.00 | | 57 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 115.00 | 856 419.00 | | 1 050 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 046.00 | 981 463.00 | | 1 145 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 231.00 | 856 419.00 | | 1 036 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 598.00 | | | 85 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 706 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 706 895.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 66 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 862.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 25 360.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 193.00 | 1 974 524.00 | | 2 778 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 307.00 | 1 894 215.00 | | 2 808 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 114.00 | 80 309.00 | | -30 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 685.00 | | 75 455.00 | 167 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 203.00 | | 75 438.00 | 152 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932.00 | | 17.00 | 13 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 160.00 | 30 862.00 | | 58 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 610.00 | 30 862.00 | | 56 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 858.00 | 367 858.00 | | 367 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 872 261.00 | 872 261.00 | | 872 261.00 |
VB T. V. A. | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 663.00 | 337 779.00 | 13 884.00 | 351 663.00 |
VI Groupe et associés | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 257.00 | 990 257.00 | | 990 257.00 |
VW T.V.A. | 124 564.00 | 124 564.00 | | 124 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 115.00 | 1 036 231.00 | 13 884.00 | 1 050 115.00 |