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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 392.00 | 29 537.00 | 177 855.00 | 207 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 768.00 | 29 537.00 | 190 231.00 | 219 768.00 |
BT Marchandises | 284 428.00 | | 284 428.00 | 284 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BZ Autres créances | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CF Disponibilités | 325 115.00 | | 325 115.00 | 325 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 956.00 | | 642 956.00 | 642 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 724.00 | 29 537.00 | 833 187.00 | 862 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
DL TOTAL (I) | 93 771.00 | | | 93 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 579.00 | | | 266 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 262.00 | | | 161 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
EA Autres dettes | 208 590.00 | | | 208 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 416.00 | | | 739 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 187.00 | | | 833 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 857.00 | | | 601 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 263.00 | 161 263.00 | | 161 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 591.00 | 208 591.00 | | 208 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 579.00 | 29 021.00 | 119 628.00 | 166 579.00 |
VI Groupe et associés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 774.00 | 33 413.00 | 7 361.00 | 40 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 416.00 | 601 858.00 | 119 628.00 | 739 416.00 |