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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 685.00 | 93 296.00 | 224 388.00 | 317 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 061.00 | 93 296.00 | 236 764.00 | 330 061.00 |
BT Marchandises | 680 414.00 | | 680 414.00 | 680 414.00 |
BZ Autres créances | 113 263.00 | | 113 263.00 | 113 263.00 |
CF Disponibilités | 318 742.00 | | 318 742.00 | 318 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 971.00 | | 1 124 971.00 | 1 124 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 032.00 | 93 296.00 | 1 361 736.00 | 1 455 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 293 131.00 | | | 293 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 854.00 | | | 131 854.00 |
DL TOTAL (I) | 457 986.00 | | | 457 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 676.00 | | | 146 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 796.00 | | | 302 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
EA Autres dettes | 400 604.00 | | | 400 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 750.00 | | | 903 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 736.00 | | | 1 361 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 288.00 | | | 825 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 415.00 | | 21 943.00 | 319 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 297.00 | 330 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 297.00 | 317 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 039.00 | | 21 943.00 | 307 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 822.00 | 36 475.00 | | 56 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 822.00 | 36 475.00 | | 56 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 797.00 | 302 797.00 | | 302 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 889.00 | 400 889.00 | | 400 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 677.00 | 68 215.00 | 78 462.00 | 146 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
VP Divers | 113 264.00 | 113 264.00 | | 113 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 176.00 | 125 815.00 | 7 361.00 | 133 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 750.00 | 825 289.00 | 78 462.00 | 903 750.00 |