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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 039.00 | 56 821.00 | 250 217.00 | 307 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 415.00 | 56 821.00 | 262 593.00 | 319 415.00 |
BT Marchandises | 438 179.00 | | 438 179.00 | 438 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
BZ Autres créances | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CF Disponibilités | 382 706.00 | | 382 706.00 | 382 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 579.00 | | 915 579.00 | 915 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 994.00 | 56 821.00 | 1 178 173.00 | 1 234 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 360.00 | | | 232 360.00 |
DL TOTAL (I) | 326 131.00 | | | 326 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 919.00 | | | 185 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 101.00 | | | 158 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 422.00 | | | 171 422.00 |
EA Autres dettes | 309 613.00 | | | 309 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 041.00 | | | 852 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 173.00 | | | 1 178 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 854.00 | | | 743 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 769.00 | | 99 646.00 | 219 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 393.00 | | 99 646.00 | 207 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 537.00 | 27 284.00 | | 29 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 537.00 | 27 284.00 | | 29 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 101.00 | 158 101.00 | | 158 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 423.00 | 171 423.00 | | 171 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 613.00 | 309 613.00 | | 309 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 920.00 | 77 733.00 | 108 187.00 | 185 920.00 |
VI Groupe et associés | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 340.00 | | | -19 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 055.00 | 94 694.00 | 7 361.00 | 102 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 041.00 | 743 854.00 | 108 187.00 | 852 041.00 |