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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 364.00 | 1 163.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 827.00 | 364.00 | 453 463.00 | 453 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 718.00 | | 319 718.00 | 319 718.00 |
BZ Autres créances | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
CF Disponibilités | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 521.00 | | 404 521.00 | 404 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 348.00 | 364.00 | 857 984.00 | 858 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 452 300.00 | | 452 300.00 | 452 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 839.00 | | | -10 839.00 |
DL TOTAL (I) | 440 161.00 | | | 440 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 374.00 | | | 248 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 824.00 | | | 417 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 984.00 | | | 857 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 324.00 | | | 417 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 432.00 | | 266 432.00 | 266 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 432.00 | | 266 432.00 | 266 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 873.00 | | | 269 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 712.00 | | | 280 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 839.00 | | | -10 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 453 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 452 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 319 718.00 | 319 718.00 | | 319 718.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
VI Groupe et associés | 248 374.00 | 248 374.00 | | 248 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 414.00 | 401 414.00 | | 401 414.00 |
VW T.V.A. | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 824.00 | 417 824.00 | | 417 824.00 |