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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 1 389.00 | 2 778.00 | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 888.00 | 5 022.00 | 5 866.00 | 10 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 683.00 | 31 714.00 | 410 969.00 | 442 683.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 074.00 | | 173 074.00 | 173 074.00 |
BZ Autres créances | 87 676.00 | | 87 676.00 | 87 676.00 |
CF Disponibilités | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 630.00 | | 314 630.00 | 314 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 313.00 | 31 714.00 | 725 599.00 | 757 313.00 |
CU Autres participations | 401 635.00 | | 401 635.00 | 401 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 839.00 | | | -10 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 509.00 | -10 839.00 | | -112 509.00 |
DL TOTAL (I) | 327 651.00 | 440 161.00 | | 327 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 778.00 | 75 802.00 | | 23 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 569.00 | 248 374.00 | | 175 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 142.00 | 13 062.00 | | 99 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 842.00 | 80 585.00 | | 92 842.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 948.00 | 417 824.00 | | 397 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 599.00 | 857 984.00 | | 725 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 217.00 | 417 324.00 | | 393 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 021.00 | | 244 021.00 | 244 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 021.00 | | 244 021.00 | 244 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 657.00 | 269 873.00 | | 249 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 166.00 | 280 712.00 | | 362 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 509.00 | -10 839.00 | | -112 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 827.00 | | 16 782.00 | 453 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 001.00 | 404 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 001.00 | 419 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | 9 360.00 | 1 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 300.00 | | 3 254.00 | 452 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 6 048.00 | | 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 4 658.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 142.00 | 99 142.00 | | 99 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 173 074.00 | 173 074.00 | | 173 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 778.00 | 19 047.00 | 4 731.00 | 23 778.00 |
VI Groupe et associés | 175 569.00 | 175 569.00 | | 175 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 442.00 | 266 450.00 | 25 993.00 | 292 442.00 |
VW T.V.A. | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 948.00 | 393 217.00 | 4 731.00 | 397 948.00 |