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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 2 778.00 | 1 389.00 | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 888.00 | 7 873.00 | 3 015.00 | 10 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 383.00 | 35 954.00 | 405 429.00 | 441 383.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 757.00 | | 153 757.00 | 153 757.00 |
BZ Autres créances | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CF Disponibilités | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 034.00 | | 227 034.00 | 227 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 417.00 | 35 954.00 | 632 463.00 | 668 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 335.00 | | 400 335.00 | 400 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -123 349.00 | -10 839.00 | | -123 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264.00 | -112 509.00 | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 331 915.00 | 327 651.00 | | 331 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 326.00 | 23 778.00 | | 5 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 628.00 | 175 569.00 | | 210 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 555.00 | 99 142.00 | | 25 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 424.00 | 92 842.00 | | 52 424.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 548.00 | 397 948.00 | | 300 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 463.00 | 725 599.00 | | 632 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 628.00 | | | 210 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 158.00 | | 264 158.00 | 264 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 158.00 | | 264 158.00 | 264 158.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 775.00 | 249 657.00 | | 250 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 511.00 | 362 166.00 | | 246 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 264.00 | -112 509.00 | | 4 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 683.00 | | | 442 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 426 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 441 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 628.00 | | | 427 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411.00 | 4 240.00 | 10 651.00 | 6 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 389.00 | 2 778.00 | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 022.00 | 2 851.00 | 7 873.00 | 5 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 153 757.00 | 153 757.00 | | 153 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VI Groupe et associés | 210 628.00 | 210 628.00 | | 210 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 564.00 | 216 572.00 | 25 993.00 | 242 564.00 |
VW T.V.A. | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 548.00 | 300 548.00 | | 300 548.00 |