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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 1 935.00 | 7 214.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 676.00 | 4 306.00 | 15 370.00 | 19 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 127.00 | 6 242.00 | 22 884.00 | 29 127.00 |
BT Marchandises | 431 195.00 | 20 937.00 | 410 258.00 | 431 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BZ Autres créances | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CF Disponibilités | 157 904.00 | | 157 904.00 | 157 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 505.00 | 20 937.00 | 641 567.00 | 662 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 632.00 | 27 179.00 | 664 452.00 | 691 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 520.00 | | | 326 520.00 |
DL TOTAL (I) | 336 520.00 | | | 336 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 848.00 | | | 246 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
EA Autres dettes | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 932.00 | | | 327 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 452.00 | | | 664 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 242.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 848.00 | 246 848.00 | | 246 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 463.00 | 71 163.00 | 300.00 | 71 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 825.00 | 325 825.00 | | 325 825.00 |