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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 4 986.00 | 4 163.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 676.00 | 13 347.00 | 13 329.00 | 26 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 358.00 | 11 093.00 | 84 264.00 | 95 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 695.00 | 29 427.00 | 117 267.00 | 146 695.00 |
BT Marchandises | 549 240.00 | 30 326.00 | 518 914.00 | 549 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BZ Autres créances | 136 662.00 | | 136 662.00 | 136 662.00 |
CF Disponibilités | 165 830.00 | | 165 830.00 | 165 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 403.00 | 30 326.00 | 845 076.00 | 875 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 098.00 | 59 753.00 | 962 344.00 | 1 022 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 325 520.00 | | |
DG Autres réserves | 394 301.00 | | | 394 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 372.00 | 68 781.00 | | 92 372.00 |
DL TOTAL (I) | 497 674.00 | 405 301.00 | | 497 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 553.00 | 19 714.00 | | 94 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 875.00 | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111.00 | 687.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 928.00 | 245 442.00 | | 268 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 565.00 | 64 810.00 | | 73 565.00 |
EA Autres dettes | 24 415.00 | 22 885.00 | | 24 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 670.00 | 354 414.00 | | 464 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 344.00 | 759 716.00 | | 962 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 566.00 | 339 700.00 | | 388 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 038.00 | | 120 156.00 | 57 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 146 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 122 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 588.00 | | 104 946.00 | 47 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 15 210.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 660.00 | 18 862.00 | 5 096.00 | 15 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 1 525.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 199.00 | 17 337.00 | 5 096.00 | 12 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 775.00 | 30 326.00 | 20 775.00 | 20 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 775.00 | 30 326.00 | 20 775.00 | 20 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 775.00 | 30 326.00 | 20 775.00 | 20 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 326.00 | 20 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 928.00 | 268 928.00 | | 268 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VB T. V. A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VC Groupe et associés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 552.00 | 20 559.00 | 73 993.00 | 94 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 832.00 | 175 832.00 | | 175 832.00 |
VW T.V.A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 559.00 | 388 566.00 | 73 993.00 | 462 559.00 |