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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 3 461.00 | 5 688.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 676.00 | 8 417.00 | 11 259.00 | 19 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 911.00 | 3 782.00 | 24 129.00 | 27 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 038.00 | 15 660.00 | 41 378.00 | 57 038.00 |
BT Marchandises | 534 271.00 | 20 775.00 | 513 496.00 | 534 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BZ Autres créances | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CF Disponibilités | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 113.00 | 20 775.00 | 718 338.00 | 739 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 152.00 | 36 436.00 | 759 716.00 | 796 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 520.00 | | | 325 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 781.00 | 326 520.00 | | 68 781.00 |
DL TOTAL (I) | 405 301.00 | 336 520.00 | | 405 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | 2 106.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 442.00 | 246 848.00 | | 245 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 810.00 | 48 201.00 | | 64 810.00 |
EA Autres dettes | 22 885.00 | 29 899.00 | | 22 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 414.00 | 327 932.00 | | 354 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 716.00 | 664 452.00 | | 759 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 700.00 | 825.00 | | 339 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 127.00 | | 27 911.00 | 29 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 676.00 | | 27 911.00 | 19 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 242.00 | 9 418.00 | | 6 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 525.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 7 893.00 | | 4 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 937.00 | 20 775.00 | 20 937.00 | 20 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 937.00 | 20 775.00 | 20 937.00 | 20 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 937.00 | 20 775.00 | 20 937.00 | 20 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 775.00 | 20 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 442.00 | 245 442.00 | | 245 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 083.00 | 51 783.00 | 300.00 | 52 083.00 |
VW T.V.A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 727.00 | 339 700.00 | 14 027.00 | 353 727.00 |