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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 578.00 | 8 283.00 | 30 295.00 | 38 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 078.00 | 7 271.00 | 20 806.00 | 28 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 655.00 | 15 554.00 | 52 101.00 | 67 655.00 |
BN En cours de production de biens | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 781.00 | | 391 781.00 | 391 781.00 |
BZ Autres créances | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 853.00 | | 457 853.00 | 457 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 508.00 | 15 554.00 | 509 953.00 | 525 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 987.00 | | | -218 987.00 |
DL TOTAL (I) | -118 987.00 | | | -118 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 976.00 | 5.00 | | 319 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 584.00 | | | 136 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
EA Autres dettes | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 940.00 | | | 628 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 953.00 | | | 509 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 994.00 | | 603 994.00 | 603 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 994.00 | | 603 994.00 | 603 994.00 |
FM Production stockée | | | 1 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 554.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 739.00 | | | 609 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 725.00 | | | 828 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 987.00 | | | -218 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 656.00 | | 1 000.00 | 66 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 976.00 | 319 976.00 | | 319 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 584.00 | 136 584.00 | | 136 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 781.00 | 391 781.00 | | 391 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
VP Divers | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 014.00 | 457 014.00 | 8.00 | 457 014.00 |
VW T.V.A. | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 940.00 | 628 940.00 | | 628 940.00 |