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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 671.00 | 18 282.00 | 26 389.00 | 44 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 378.00 | 18 214.00 | 62 164.00 | 80 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 384.00 | 36 495.00 | 91 888.00 | 128 384.00 |
BN En cours de production de biens | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 467.00 | | 621 467.00 | 621 467.00 |
BZ Autres créances | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 496.00 | | 668 496.00 | 668 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 880.00 | 36 495.00 | 760 385.00 | 796 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 987.00 | | | -218 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 621.00 | -218 987.00 | | 125 621.00 |
DL TOTAL (I) | 6 634.00 | -118 987.00 | | 6 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 979.00 | 529.00 | | 38 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 849.00 | 319 976.00 | | 269 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 362.00 | 136 584.00 | | 208 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 271.00 | 91 150.00 | | 206 271.00 |
EA Autres dettes | 30 290.00 | 80 700.00 | | 30 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 750.00 | 628 940.00 | | 753 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 385.00 | 509 953.00 | | 760 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 120.00 | | 2 260 120.00 | 2 260 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 120.00 | | 2 260 120.00 | 2 260 120.00 |
FM Production stockée | | | 4 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 345.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 014.00 | 609 739.00 | | 2 269 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 393.00 | 828 725.00 | | 2 143 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 621.00 | -218 987.00 | | 125 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 655.00 | | 58 810.00 | 66 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 125 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 125 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 655.00 | | 58 810.00 | 66 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 554.00 | 21 345.00 | 404.00 | 15 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 554.00 | 21 345.00 | 404.00 | 15 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 849.00 | 269 849.00 | | 269 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 362.00 | 208 362.00 | | 208 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 621 467.00 | 621 467.00 | | 621 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 979.00 | 14 380.00 | 24 599.00 | 38 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 144.00 | 665 144.00 | | 665 144.00 |
VW T.V.A. | 140 320.00 | 140 320.00 | | 140 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 750.00 | 729 151.00 | 24 599.00 | 753 750.00 |