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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 504.00 | 36 098.00 | 35 406.00 | 71 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 901.00 | 39 826.00 | 117 075.00 | 156 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 527.00 | 75 924.00 | 161 603.00 | 237 527.00 |
BN En cours de production de biens | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 859.00 | | 631 859.00 | 631 859.00 |
BZ Autres créances | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 355.00 | | 702 355.00 | 702 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 883.00 | 75 924.00 | 863 958.00 | 939 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 365.00 | -218 986.00 | | -93 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 181.00 | 125 620.00 | | -418 181.00 |
DL TOTAL (I) | -411 547.00 | 6 634.00 | | -411 547.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 725.00 | 38 979.00 | | 71 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 223.00 | 269 848.00 | | 374 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 082.00 | 208 361.00 | | 166 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 475.00 | 206 270.00 | | 150 475.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 30 289.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 506.00 | 753 750.00 | | 1 262 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 958.00 | 760 384.00 | | 863 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 223.00 | | | 374 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 2 324 296.00 | | 2 324 296.00 | 2 324 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 538.00 | | 2 324 538.00 | 2 324 538.00 |
FM Production stockée | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 791.00 | 416.00 | | 12 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 791.00 | 416.00 | | 12 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 515.00 | 12.00 | | 9 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 515.00 | 227.00 | | 9 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 275.00 | 188.00 | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 719.00 | 2 269 013.00 | | 2 346 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 901.00 | 2 143 393.00 | | 2 764 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 181.00 | 125 620.00 | | -418 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 383.00 | | 135 143.00 | 128 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 237 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 228 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 048.00 | | 129 357.00 | 125 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | 5 786.00 | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 495.00 | 55 914.00 | 16 484.00 | 36 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 495.00 | 55 914.00 | 16 484.00 | 36 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 223.00 | 374 223.00 | | 374 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 082.00 | 166 082.00 | | 166 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 121.00 | 6 889.00 | 2 232.00 | 9 121.00 |
UX Autres créances clients | 631 859.00 | 631 859.00 | | 631 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 461.00 | 27 817.00 | 41 644.00 | 69 461.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 462.00 | 701 230.00 | 2 232.00 | 703 462.00 |
VW T.V.A. | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 506.00 | 1 220 862.00 | 41 644.00 | 1 262 506.00 |