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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 472.00 | 34 718.00 | 5 754.00 | 40 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 811.00 | 120 469.00 | 6 342.00 | 126 811.00 |
BT Marchandises | 285 571.00 | | 285 571.00 | 285 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 795.00 | 1 910.00 | 45 884.00 | 47 795.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 178 494.00 | | 178 494.00 | 178 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 974.00 | 1 910.00 | 520 063.00 | 521 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 786.00 | 122 380.00 | 526 405.00 | 648 786.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 254.00 | 40 138.00 | | 42 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 769.00 | 2 116.00 | | 45 769.00 |
DL TOTAL (I) | 96 408.00 | 50 639.00 | | 96 408.00 |
DP Provisions pour risques | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 422.00 | 32 178.00 | | 161 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 941.00 | 144 970.00 | | 156 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 494.00 | 27 691.00 | | 79 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 823.00 | 10 289.00 | | 10 823.00 |
EA Autres dettes | | 9 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 009.00 | 224 629.00 | | 413 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 405.00 | 292 256.00 | | 526 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 009.00 | 224 629.00 | | 413 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 195.00 | | 5 616.00 | 121 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 856.00 | | 5 616.00 | 34 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 730.00 | 8 738.00 | | 111 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 063.00 | 8 655.00 | | 26 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 667.00 | 83.00 | | 85 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 156 941.00 | 156 941.00 | | 156 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732.00 | | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 005.00 | 413 005.00 | | 413 005.00 |