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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 472.00 | 34 902.00 | 5 570.00 | 40 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 929.00 | 37 906.00 | 8 023.00 | 45 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 051.00 | 118 870.00 | 14 181.00 | 133 051.00 |
BT Marchandises | 371 976.00 | | 371 976.00 | 371 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 763.00 | | 95 763.00 | 95 763.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 192 493.00 | | 192 493.00 | 192 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 657.00 | | 673 657.00 | 673 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 709.00 | 118 870.00 | 687 838.00 | 806 709.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 024.00 | 42 254.00 | | 88 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 008.00 | 45 769.00 | | 78 008.00 |
DL TOTAL (I) | 174 416.00 | 96 408.00 | | 174 416.00 |
DP Provisions pour risques | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 329.00 | 161 422.00 | | 144 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 769.00 | 156 941.00 | | 153 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 086.00 | 79 494.00 | | 155 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 497.00 | 10 823.00 | | 35 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | 4 326.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 434.00 | 413 009.00 | | 496 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 838.00 | 526 405.00 | | 687 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 351.00 | 413 009.00 | | 409 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 447.00 | 30 500.00 | | 31 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 811.00 | | 8 423.00 | 126 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 133 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 91 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 751.00 | | 8 423.00 | 85 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 469.00 | 584.00 | 2 183.00 | 120 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 718.00 | 184.00 | | 34 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 751.00 | 400.00 | 2 183.00 | 85 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 086.00 | 155 086.00 | | 155 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 95 763.00 | 95 763.00 | | 95 763.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 882.00 | 25 799.00 | 87 082.00 | 123 882.00 |
VI Groupe et associés | 153 656.00 | 153 656.00 | | 153 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
VW T.V.A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 434.00 | 409 351.00 | 87 082.00 | 496 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |