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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 152.00 | 24 582.00 | 5 570.00 | 30 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 515.00 | 41 012.00 | 10 502.00 | 51 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 318.00 | 111 657.00 | 16 660.00 | 128 318.00 |
BT Marchandises | 433 341.00 | | 433 341.00 | 433 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 037.00 | | 547 037.00 | 547 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 355.00 | 111 657.00 | 563 697.00 | 675 355.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 032.00 | 88 024.00 | | 166 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 713.00 | 78 008.00 | | 58 713.00 |
DL TOTAL (I) | 233 129.00 | 174 416.00 | | 233 129.00 |
DP Provisions pour risques | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 487.00 | 144 329.00 | | 118 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 691.00 | 153 769.00 | | 152 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 155 086.00 | | 17 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 352.00 | 35 497.00 | | 18 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 580.00 | 496 434.00 | | 313 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 697.00 | 687 838.00 | | 563 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 938.00 | 409 351.00 | | 247 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 500.00 | 31 447.00 | | 30 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 051.00 | | 5 586.00 | 133 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 320.00 | 128 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 320.00 | 30 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 991.00 | | 5 586.00 | 91 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 870.00 | 3 106.00 | 10 320.00 | 118 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 902.00 | | 10 320.00 | 34 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 968.00 | 3 106.00 | | 83 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 082.00 | 27 617.00 | 59 464.00 | 87 082.00 |
VI Groupe et associés | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 403.00 | 247 938.00 | 59 464.00 | 307 403.00 |