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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 208.00 | 1 300.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 885.00 | 977 845.00 | 4 905 040.00 | 5 882 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
BZ Autres créances | 4 236 541.00 | 551 444.00 | 3 685 097.00 | 4 236 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479 609.00 | | 1 479 609.00 | 1 479 609.00 |
CF Disponibilités | 481 471.00 | | 481 471.00 | 481 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271 938.00 | 551 444.00 | 5 720 495.00 | 6 271 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 154 823.00 | 1 529 288.00 | 10 625 535.00 | 12 154 823.00 |
CU Autres participations | 5 863 480.00 | 972 240.00 | 4 891 240.00 | 5 863 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 882 000.00 | | | 3 882 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 600.00 | | | 719 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 200.00 | | | 388 200.00 |
DG Autres réserves | 3 060 664.00 | | | 3 060 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
DK Provisions réglementées | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 8 098 783.00 | | | 8 098 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 155.00 | | | 786 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 546.00 | | | 475 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
EA Autres dettes | 1 184 250.00 | | | 1 184 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 752.00 | | | 2 526 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 625 535.00 | | | 10 625 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 661.00 | | | 2 418 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 769.00 | | 311 769.00 | 311 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 769.00 | | 311 769.00 | 311 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 681.00 | |
GE Autres charges | | | 21 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 321.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 242 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 971.00 | | | -25 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 690.00 | | | 775 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 457.00 | | | 733 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 168 370.00 | | 2 108.00 | 6 168 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 593.00 | 5 882 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287 593.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 593.00 | | | 287 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | | 1 508.00 | 5 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875 380.00 | | 600.00 | 5 875 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 517.00 | 41 681.00 | 287 593.00 | 251 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 991.00 | 40 602.00 | 287 593.00 | 246 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 526.00 | 1 079.00 | | 4 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 250.00 | 1 184 250.00 | | 1 184 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VC Groupe et associés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 155.00 | 678 065.00 | 108 090.00 | 786 155.00 |
VI Groupe et associés | 475 546.00 | 475 546.00 | | 475 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 710.00 | | | 273 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201 535.00 | 4 201 535.00 | | 4 201 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 359.00 | 4 310 859.00 | 12 500.00 | 4 323 359.00 |
VW T.V.A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 752.00 | 2 418 661.00 | 108 090.00 | 2 526 752.00 |