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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 1 213.00 | 295.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | 6 648.00 | 2 454.00 | 9 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 170 701.00 | 975 815.00 | 5 194 886.00 | 6 170 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
BZ Autres créances | 4 354 944.00 | 580 843.00 | 3 774 102.00 | 4 354 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 398.00 | | 651 398.00 | 651 398.00 |
CF Disponibilités | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 611.00 | 580 843.00 | 4 539 769.00 | 5 120 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 312.00 | 1 556 658.00 | 9 734 654.00 | 11 291 312.00 |
CU Autres participations | 6 152 592.00 | 967 954.00 | 5 184 637.00 | 6 152 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 882 000.00 | | | 3 882 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 600.00 | | | 719 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 200.00 | | | 388 200.00 |
DG Autres réserves | 3 254 905.00 | | | 3 254 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
DK Provisions réglementées | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DL TOTAL (I) | 8 349 392.00 | | | 8 349 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 309.00 | | | 263 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 568.00 | | | 270 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 683.00 | | | 116 683.00 |
EA Autres dettes | 682 405.00 | | | 682 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 263.00 | | | 1 385 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 654.00 | | | 9 734 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 684.00 | | | 1 366 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 568.00 | | | 270 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 921.00 | | 255 921.00 | 255 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 921.00 | | 255 921.00 | 255 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 286.00 | | | -15 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 012.00 | | | -53 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 971.00 | | | 773 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 399.00 | | | 679 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 673.00 | | 306 917.00 | 5 874 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 888.00 | 6 160 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 888.00 | 6 170 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 593.00 | | 2 017.00 | 8 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866 080.00 | | 304 900.00 | 5 866 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389.00 | 1 472.00 | 7 861.00 | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 1 472.00 | 7 861.00 | 6 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 405.00 | 682 405.00 | | 682 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VC Groupe et associés | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 309.00 | 37 592.00 | 5 717.00 | 43 309.00 |
VI Groupe et associés | 270 568.00 | 270 568.00 | | 270 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 516.00 | | | 704 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281 850.00 | 4 281 850.00 | | 4 281 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 903.00 | 4 460 903.00 | | 4 460 903.00 |
VW T.V.A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 402.00 | 1 366 684.00 | 5 717.00 | 1 372 402.00 |