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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 710.00 | 797.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 085.00 | 5 678.00 | 1 407.00 | 7 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 673.00 | 978 629.00 | 4 896 044.00 | 5 874 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
BZ Autres créances | 4 343 775.00 | 475 343.00 | 3 868 432.00 | 4 343 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 894.00 | | 1 080 894.00 | 1 080 894.00 |
CF Disponibilités | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 645.00 | 475 343.00 | 5 030 302.00 | 5 505 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 317.00 | 1 453 972.00 | 9 926 346.00 | 11 380 317.00 |
CU Autres participations | 5 853 580.00 | 972 240.00 | 4 881 340.00 | 5 853 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 882 000.00 | | | 3 882 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 600.00 | | | 719 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 200.00 | | | 388 200.00 |
DG Autres réserves | 3 102 896.00 | | | 3 102 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
DK Provisions réglementées | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DL TOTAL (I) | 8 252 818.00 | | | 8 252 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 357.00 | | | 649 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 428.00 | | | 331 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
EA Autres dettes | 557 236.00 | | | 557 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 528.00 | | | 1 673 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 926 346.00 | | | 9 926 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 866.00 | | | 1 617 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 906.00 | | 314 906.00 | 314 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 906.00 | | 314 906.00 | 314 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 5 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 187 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 528.00 | | | 141 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 661.00 | | | -74 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 831.00 | | | -43 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 370.00 | | | 865 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 360.00 | | | 713 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 882 885.00 | | 1 688.00 | 5 882 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 5 866 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 5 874 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | | 1 688.00 | 6 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875 980.00 | | | 5 875 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605.00 | 784.00 | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | 784.00 | | 5 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 236.00 | 557 236.00 | | 557 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VC Groupe et associés | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 357.00 | 506 556.00 | 42 802.00 | 549 357.00 |
VI Groupe et associés | 331 428.00 | 331 428.00 | | 331 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 707.00 | | | 436 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264 867.00 | 4 264 867.00 | | 4 264 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 723.00 | 4 393 223.00 | 12 500.00 | 4 405 723.00 |
VW T.V.A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 667.00 | 1 617 866.00 | 42 802.00 | 1 660 667.00 |