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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 1 846.00 | 1 458.00 | 3 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 549.00 | 549.00 | 40 000.00 | 40 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 406.00 | 97 812.00 | 33 593.00 | 131 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 338.00 | 100 208.00 | 99 129.00 | 199 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 891.00 | 80 071.00 | 170 820.00 | 250 891.00 |
BZ Autres créances | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 102 215.00 | | 102 215.00 | 102 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 507.00 | 80 071.00 | 375 436.00 | 455 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 845.00 | 180 279.00 | 474 566.00 | 654 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 339.00 | | | 257 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
DL TOTAL (I) | 290 211.00 | | | 290 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 566.00 | | | 474 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 361.00 | | | 171 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 346.00 | 15 031.00 | | 184 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 199 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | 131 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 049.00 | 1 805.00 | | 42 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 220.00 | 13 226.00 | | 118 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 586.00 | 18 661.00 | 39.00 | 81 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 346.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 537.00 | 18 315.00 | 39.00 | 79 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 250 892.00 | 250 892.00 | | 250 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 752.00 | 19 760.00 | 12 992.00 | 32 752.00 |
VI Groupe et associés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 292.00 | 303 292.00 | | 303 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 354.00 | 171 362.00 | 12 992.00 | 184 354.00 |