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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 3 092.00 | 796.00 | 3 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 549.00 | 549.00 | 40 000.00 | 40 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 341.00 | 2 504.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 068.00 | 89 192.00 | 84 876.00 | 174 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 347.00 | 93 175.00 | 228 173.00 | 321 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 680.00 | 104 480.00 | 178 200.00 | 282 680.00 |
BZ Autres créances | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
CF Disponibilités | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 011.00 | 104 480.00 | 337 531.00 | 442 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 358.00 | 197 654.00 | 565 704.00 | 763 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 959.00 | 284 212.00 | | 337 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 439.00 | 53 747.00 | | 24 439.00 |
DL TOTAL (I) | 368 398.00 | 343 959.00 | | 368 398.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 112.00 | 73 023.00 | | 43 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | 34 105.00 | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | 37 092.00 | | 28 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 677.00 | 104 622.00 | | 123 677.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 420.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 306.00 | 249 277.00 | | 197 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 704.00 | 593 236.00 | | 565 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 673.00 | 249 277.00 | | 186 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 188.00 | 2 498.00 | | 5 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 889.00 | | 24 459.00 | 296 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 854.00 | | 583.00 | 43 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 037.00 | | 23 876.00 | 153 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 329.00 | 23 845.00 | | 69 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 644.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 332.00 | 23 202.00 | | 66 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 460.00 | 14 120.00 | 100.00 | 90 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 460.00 | 14 120.00 | 100.00 | 90 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 460.00 | 14 120.00 | 100.00 | 90 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 120.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 157 515.00 | 157 515.00 | | 157 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 165.00 | 125 165.00 | | 125 165.00 |
VB T. V. A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 924.00 | 27 291.00 | 10 633.00 | 37 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 018.00 | 344 018.00 | | 344 018.00 |
VW T.V.A. | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 306.00 | 186 673.00 | 10 633.00 | 197 306.00 |