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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 2 448.00 | 856.00 | 3 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 549.00 | 549.00 | 40 000.00 | 40 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 7.00 | 574.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 454.00 | 66 324.00 | 86 130.00 | 152 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 888.00 | 69 329.00 | 227 559.00 | 296 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 402.00 | 90 459.00 | 203 943.00 | 294 402.00 |
BZ Autres créances | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
CF Disponibilités | 113 273.00 | | 113 273.00 | 113 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 135.00 | 90 459.00 | 365 675.00 | 456 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 024.00 | 159 788.00 | 593 235.00 | 753 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 211.00 | | | 284 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
DL TOTAL (I) | 343 958.00 | | | 343 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 022.00 | | | 73 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 277.00 | | | 249 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 235.00 | | | 593 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 574.00 | | | 211 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 339.00 | | 163 317.00 | 199 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 766.00 | 296 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 766.00 | 153 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 407.00 | | 87 397.00 | 131 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 078.00 | | 75 920.00 | 24 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 208.00 | 21 661.00 | 52 540.00 | 100 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 602.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 813.00 | 21 059.00 | 52 540.00 | 97 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 622.00 | 104 622.00 | | 104 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 294 403.00 | 294 403.00 | | 294 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 524.00 | 32 822.00 | 37 703.00 | 70 524.00 |
VI Groupe et associés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 863.00 | 342 863.00 | | 342 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 277.00 | 211 575.00 | 37 703.00 | 249 277.00 |