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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AP Constructions | 93 538.00 | 25 030.00 | 68 508.00 | 93 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 627.00 | 3 444.00 | 8 182.00 | 11 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 356.00 | 281 204.00 | 104 151.00 | 385 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 974.00 | 311 956.00 | 209 017.00 | 520 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 029.00 | 5 000.00 | 442 029.00 | 447 029.00 |
BZ Autres créances | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
CF Disponibilités | 879 401.00 | | 879 401.00 | 879 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 875.00 | 5 000.00 | 1 406 875.00 | 1 411 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 849.00 | 316 956.00 | 1 615 892.00 | 1 932 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 523 665.00 | 414 371.00 | | 523 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 708.00 | 109 294.00 | | 132 708.00 |
DL TOTAL (I) | 689 373.00 | 556 665.00 | | 689 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 733.00 | 70 782.00 | | 575 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 061.00 | 40 297.00 | | 12 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 930.00 | 158 379.00 | | 135 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 283.00 | 148 423.00 | | 199 283.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 15 815.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 519.00 | 433 696.00 | | 926 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 892.00 | 990 361.00 | | 1 615 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 509.00 | 413 697.00 | | 904 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
FG Production vendue services | 2 480 244.00 | | 2 480 244.00 | 2 480 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 484.00 | | 2 496 484.00 | 2 496 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 046.00 | 88 836.00 | | 74 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 36 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | 29 000.00 | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 29 000.00 | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 518.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | 1 983.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | 2 501.00 | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 514.00 | 26 499.00 | | 11 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 366.00 | 33 572.00 | | 45 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 252.00 | 2 773 233.00 | | 2 646 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 543.00 | 2 663 939.00 | | 2 513 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 708.00 | 109 294.00 | | 132 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 579 729.00 | | | 579 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 115 321.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 782.00 | | 55 853.00 | 546 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 661.00 | 520 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 661.00 | 490 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 334.00 | | 53 849.00 | 518 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 170.00 | | 2 003.00 | 26 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 930.00 | 135 930.00 | | 135 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
UX Autres créances clients | 441 029.00 | 441 029.00 | | 441 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 553.00 | 553 543.00 | 22 009.00 | 575 553.00 |
VI Groupe et associés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
VP Divers | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 598.00 | 559 598.00 | | 559 598.00 |
VW T.V.A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 519.00 | 904 509.00 | 22 009.00 | 926 519.00 |