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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 946.00 | 10 406.00 | 18 540.00 | 28 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 334.00 | 288 100.00 | 618 233.00 | 906 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 729.00 | | 368 729.00 | 368 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 717.00 | 300 784.00 | 1 086 932.00 | 1 387 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 476.00 | 5 213.00 | 428 263.00 | 433 476.00 |
BZ Autres créances | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CF Disponibilités | 908 801.00 | | 908 801.00 | 908 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 720.00 | 5 213.00 | 1 433 506.00 | 1 438 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 437.00 | 305 998.00 | 2 520 439.00 | 2 826 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449 109.00 | | | 449 109.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 463 447.00 | | | 463 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 080.00 | | | 344 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 527.00 | | | 1 110 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 704.00 | | | 886 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 929.00 | | | 278 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 276.00 | | | 244 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 911.00 | | | 1 409 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 439.00 | | | 2 520 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 417.00 | | | 1 163 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 279 514.00 | | 3 279 514.00 | 3 279 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 514.00 | | 3 279 514.00 | 3 279 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 013.00 | | | 133 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 013.00 | | | 133 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 534.00 | | | 113 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 732.00 | | | 3 595 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 651.00 | | | 3 251 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 080.00 | | | 344 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 786.00 | | | 606 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 980.00 | | 909 418.00 | 634 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 680.00 | 1 387 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 680.00 | 935 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 850.00 | | 566 112.00 | 525 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 852.00 | | 343 306.00 | 106 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 929.00 | 278 929.00 | | 278 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 447.00 | 114 447.00 | | 114 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 726.00 | 79 726.00 | | 79 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 729.00 | 368 729.00 | | 368 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
UX Autres créances clients | 427 220.00 | 427 220.00 | | 427 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 351.00 | 639 858.00 | 246 493.00 | 886 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 965.00 | | | 857 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 019.00 | | | 153 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 028.00 | 979 028.00 | | 979 028.00 |
VW T.V.A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 911.00 | 1 163 417.00 | 246 493.00 | 1 409 911.00 |