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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 067.00 | 5 884.00 | 8 183.00 | 14 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 781.00 | 235 141.00 | 276 639.00 | 511 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 980.00 | 243 303.00 | 391 676.00 | 634 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 512.00 | 5 213.00 | 446 298.00 | 451 512.00 |
BZ Autres créances | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CF Disponibilités | 573 835.00 | | 573 835.00 | 573 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 803.00 | 5 213.00 | 1 096 589.00 | 1 101 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 783.00 | 248 517.00 | 1 488 266.00 | 1 736 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 599 903.00 | | | 599 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 544.00 | | | 233 544.00 |
DL TOTAL (I) | 866 447.00 | | | 866 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 713.00 | | | 176 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 037.00 | | | 202 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 110.00 | | | 228 110.00 |
EA Autres dettes | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 818.00 | | | 621 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 266.00 | | | 1 488 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 581.00 | | | 546 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 011 094.00 | | 3 011 094.00 | 3 011 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 094.00 | | 3 011 094.00 | 3 011 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 501.00 | | | 102 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 461.00 | | | 103 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 554.00 | | | 3 269 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 010.00 | | | 3 036 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 544.00 | | | 233 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764 410.00 | | | 764 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 974.00 | | 371 060.00 | 520 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 701.00 | 106 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 054.00 | 634 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 352.00 | 525 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 522.00 | | 290 680.00 | 490 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 174.00 | | 80 380.00 | 28 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 037.00 | 202 037.00 | | 202 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 853.00 | 111 853.00 | | 111 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
UX Autres créances clients | 445 255.00 | 445 255.00 | | 445 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 513.00 | 101 276.00 | 75 237.00 | 176 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 896.00 | | | 175 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 936.00 | | | 574 936.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 770.00 | 633 770.00 | | 633 770.00 |
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 818.00 | 546 581.00 | 75 237.00 | 621 818.00 |