| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 529.00 | 671.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 960.00 | 217 853.00 | 31 107.00 | 248 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 794.00 | 226 652.00 | 1 647 142.00 | 1 873 794.00 |
BT Marchandises | 287 698.00 | | 287 698.00 | 287 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BZ Autres créances | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 480 314.00 | | 480 314.00 | 480 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 179.00 | | 796 179.00 | 796 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 973.00 | 226 652.00 | 2 443 321.00 | 2 669 973.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 796.00 | | | 1 140 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 064.00 | | | 128 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 861.00 | | | 1 433 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 397.00 | | | 677 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 989.00 | | | 236 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 460.00 | | | 1 009 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 321.00 | | | 2 443 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 143.00 | | | 767 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 001.00 | | 2 305 001.00 | 2 305 001.00 |
FG Production vendue services | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 636.00 | | 2 335 636.00 | 2 335 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 709.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 793.00 | | | 2 346 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 729.00 | | | 2 218 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 064.00 | | | 128 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 943.00 | 12 709.00 | | 213 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 673.00 | 12 709.00 | | 207 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 989.00 | 236 989.00 | | 236 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 397.00 | 435 080.00 | 242 317.00 | 677 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 758.00 | 27 984.00 | 4 773.00 | 32 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 460.00 | 767 143.00 | 242 317.00 | 1 009 460.00 |