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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 913.00 | 287.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 319.00 | 230 847.00 | 27 472.00 | 258 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 202.00 | 240 030.00 | 1 643 172.00 | 1 883 202.00 |
BT Marchandises | 294 028.00 | | 294 028.00 | 294 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BZ Autres créances | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 493 703.00 | | 493 703.00 | 493 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 267.00 | | 824 267.00 | 824 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 469.00 | 240 030.00 | 2 467 439.00 | 2 707 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 861.00 | 1 140 796.00 | | 1 268 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 701.00 | 128 064.00 | | 123 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 562.00 | 1 433 861.00 | | 1 557 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 140.00 | 677 397.00 | | 523 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 943.00 | 9 641.00 | | 5 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 845.00 | 236 989.00 | | 241 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 949.00 | 88 783.00 | | 138 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 878.00 | 1 012 810.00 | | 909 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 439.00 | 2 446 671.00 | | 2 467 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 792.00 | 1 012 810.00 | | 583 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 536.00 | | 2 483 536.00 | 2 483 536.00 |
FG Production vendue services | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 240.00 | | 2 511 240.00 | 2 511 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 727.00 | 5 111.00 | | 13 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 220.00 | 18 785.00 | | 20 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 1 387.00 | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 1 387.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | 1 387.00 | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 556.00 | 36 550.00 | | 40 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 273.00 | 2 346 793.00 | | 2 527 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 572.00 | 2 218 729.00 | | 2 403 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 701.00 | 128 064.00 | | 123 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 794.00 | | 9 409.00 | 1 873 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 270.00 | | | 1 616 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 160.00 | | 9 359.00 | 252 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | 50.00 | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 652.00 | 13 378.00 | | 226 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 382.00 | 13 378.00 | | 220 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 845.00 | 241 845.00 | | 241 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 140.00 | 197 054.00 | 326 086.00 | 523 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 742.00 | | | 154 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 878.00 | 583 792.00 | 326 086.00 | 909 878.00 |