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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 720.00 | 6 395.00 | 1 325.00 | 7 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 447.00 | 245 315.00 | 31 132.00 | 276 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 831.00 | 254 910.00 | 1 647 921.00 | 1 902 831.00 |
BT Marchandises | 322 721.00 | | 322 721.00 | 322 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 369 647.00 | | 369 647.00 | 369 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 024.00 | | 714 024.00 | 714 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 855.00 | 254 910.00 | 2 361 945.00 | 2 616 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 562.00 | 1 268 861.00 | | 1 392 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 135.00 | 123 701.00 | | 153 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 697.00 | 1 557 562.00 | | 1 710 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 137.00 | 523 140.00 | | 326 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 842.00 | 5 943.00 | | 11 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 893.00 | 241 845.00 | | 244 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 311.00 | 138 949.00 | | 67 311.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 248.00 | 909 878.00 | | 651 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 945.00 | 2 467 439.00 | | 2 361 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 984.00 | 583 792.00 | | 488 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 888.00 | | 2 740 888.00 | 2 740 888.00 |
FG Production vendue services | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 764.00 | | 2 771 764.00 | 2 771 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 958.00 | 13 727.00 | | 3 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 633.00 | 20 220.00 | | 26 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493.00 | 1 955.00 | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | 1 016.00 | | -3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 196.00 | 40 556.00 | | 47 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 823.00 | 2 527 273.00 | | 2 775 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 688.00 | 2 403 572.00 | | 2 622 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 135.00 | 123 701.00 | | 153 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 202.00 | | 19 628.00 | 1 883 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 270.00 | | 1 450.00 | 1 616 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 519.00 | | 18 127.00 | 261 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | 51.00 | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 030.00 | 29 760.00 | 14 880.00 | 240 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | 250.00 | 125.00 | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 760.00 | 29 510.00 | 14 755.00 | 233 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 893.00 | 244 893.00 | | 244 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 137.00 | 163 873.00 | 162 264.00 | 326 137.00 |
VI Groupe et associés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 569.00 | | | 196 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 569.00 | | | 196 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 248.00 | 488 984.00 | 162 264.00 | 651 248.00 |