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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 125 874.00 | 29 085.00 | 96 789.00 | 125 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773.00 | 5 644.00 | 130.00 | 5 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 623.00 | 14 478.00 | 6 145.00 | 20 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 961.00 | 49 982.00 | 224 979.00 | 274 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 293.00 | 5 290.00 | 153 003.00 | 158 293.00 |
BZ Autres créances | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CF Disponibilités | 225 736.00 | | 225 736.00 | 225 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 980.00 | 5 290.00 | 398 690.00 | 403 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 941.00 | 55 271.00 | 623 670.00 | 678 941.00 |
CU Autres participations | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 654.00 | 312 536.00 | | 296 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 285.00 | -5 882.00 | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 409 939.00 | 416 654.00 | | 409 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 393.00 | 36 473.00 | | 96 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 523.00 | 214.00 | | 12 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 512.00 | 43 139.00 | | 33 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 737.00 | 105 984.00 | | 70 737.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 730.00 | 185 810.00 | | 213 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 670.00 | 602 464.00 | | 623 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 731.00 | 170 165.00 | | 213 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 306.00 | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 735.00 | 9 017.00 | 12 770.00 | 53 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 960.00 | 9 017.00 | 12 770.00 | 52 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 111.00 | 170 744.00 | 3 367.00 | 174 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 730.00 | 213 731.00 | | 213 730.00 |