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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 125 874.00 | 35 969.00 | 89 905.00 | 125 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773.00 | 5 762.00 | 12.00 | 5 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 695.00 | 14 280.00 | 8 415.00 | 22 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 033.00 | 56 786.00 | 220 246.00 | 277 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 210.00 | 5 290.00 | 222 921.00 | 228 210.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CF Disponibilités | 129 259.00 | | 129 259.00 | 129 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 814.00 | 5 290.00 | 374 524.00 | 379 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 846.00 | 62 076.00 | 594 770.00 | 656 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
CU Autres participations | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 939.00 | 296 654.00 | | 299 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 712.00 | 3 285.00 | | -22 712.00 |
DL TOTAL (I) | 387 227.00 | 409 939.00 | | 387 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 819.00 | 96 393.00 | | 67 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 697.00 | 12 523.00 | | 6 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 841.00 | 33 512.00 | | 60 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 186.00 | 70 737.00 | | 72 186.00 |
EA Autres dettes | | 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 543.00 | 213 730.00 | | 207 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 770.00 | 623 670.00 | | 594 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 550.00 | 213 731.00 | | 168 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 282.00 | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 982.00 | 9 099.00 | 2 294.00 | 49 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 207.00 | 9 099.00 | 2 294.00 | 49 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 819.00 | 28 826.00 | 38 993.00 | 67 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 168.00 | 229 589.00 | 10 579.00 | 240 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 535.00 | 229 589.00 | 13 946.00 | 243 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 543.00 | 168 550.00 | 38 993.00 | 207 543.00 |