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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 125 874.00 | 42 853.00 | 83 021.00 | 125 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 342.00 | 5 775.00 | 3 567.00 | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 701.00 | 18 441.00 | 9 260.00 | 27 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 099.00 | 67 844.00 | 221 255.00 | 289 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 517.00 | 4 624.00 | 309 893.00 | 314 517.00 |
BZ Autres créances | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CF Disponibilités | 102 526.00 | | 102 526.00 | 102 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 648.00 | 4 624.00 | 448 024.00 | 452 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 747.00 | 72 468.00 | 669 279.00 | 741 747.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 227.00 | 299 939.00 | | 277 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | -22 712.00 | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 395 097.00 | 387 227.00 | | 395 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 583.00 | 67 819.00 | | 39 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 566.00 | 6 697.00 | | 6 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 135.00 | 60 841.00 | | 114 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 548.00 | 72 186.00 | | 109 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 182.00 | 207 543.00 | | 274 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 279.00 | 594 770.00 | | 669 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 554.00 | 168 550.00 | | 258 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 311.00 | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 786.00 | 11 058.00 | | 56 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 011.00 | 11 057.00 | | 56 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 548.00 | 109 548.00 | | 109 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 583.00 | 23 955.00 | 15 628.00 | 39 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 128.00 | 337 128.00 | | 337 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 495.00 | 337 128.00 | 3 367.00 | 340 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 832.00 | 254 204.00 | 15 628.00 | 269 832.00 |