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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 800.00 | 1 305.00 | 2 495.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 014.00 | 1 715.00 | 15 299.00 | 17 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 534.00 | 3 020.00 | 176 514.00 | 179 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
BZ Autres créances | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
CF Disponibilités | 225 075.00 | | 225 075.00 | 225 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 050.00 | | 334 050.00 | 334 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 584.00 | 3 020.00 | 510 564.00 | 513 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
CU Autres participations | 158 720.00 | | 158 720.00 | 158 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 720.00 | 159 720.00 | | 159 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 972.00 | 14 796.00 | | 15 972.00 |
DG Autres réserves | 135 192.00 | 193 031.00 | | 135 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 995.00 | 3 338.00 | | 41 995.00 |
DL TOTAL (I) | 352 880.00 | 370 884.00 | | 352 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 899.00 | 55 669.00 | | 57 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 6 712.00 | | 16 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 171.00 | 11 594.00 | | 41 171.00 |
EA Autres dettes | 28 844.00 | 3 488.00 | | 28 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 684.00 | 77 464.00 | | 157 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 564.00 | 448 348.00 | | 510 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 785.00 | 21 795.00 | | 99 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 003.00 | | 186 003.00 | 186 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 003.00 | | 186 003.00 | 186 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 021.00 | 222.00 | | 11 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 541.00 | 41 488.00 | | 42 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | 720.00 | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | 720.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669.00 | 720.00 | | 1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 589.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 183.00 | 179 098.00 | | 239 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 188.00 | 175 760.00 | | 197 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 995.00 | 3 338.00 | | 41 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 319.00 | | 16 215.00 | 163 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | 16 215.00 | 4 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 720.00 | | | 158 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 1 296.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 296.00 | | 1 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UX Autres créances clients | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VC Groupe et associés | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 975.00 | 42 111.00 | 66 864.00 | 108 975.00 |
VW T.V.A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 684.00 | 99 785.00 | | 157 684.00 |