| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 800.00 | 2 065.00 | 1 735.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 013.00 | 4 959.00 | 12 054.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 523.00 | 7 024.00 | 173 499.00 | 180 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CF Disponibilités | 411 331.00 | | 411 331.00 | 411 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 508.00 | | 441 508.00 | 441 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 032.00 | 7 024.00 | 615 008.00 | 622 032.00 |
CU Autres participations | 159 710.00 | | 159 710.00 | 159 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 720.00 | 159 720.00 | | 159 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
DG Autres réserves | 79 042.00 | 117 187.00 | | 79 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 505.00 | 61 854.00 | | 298 505.00 |
DL TOTAL (I) | 553 239.00 | 354 734.00 | | 553 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 55.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | 7 328.00 | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 16 889.00 | | 15 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 225.00 | 43 832.00 | | 38 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257.00 | 15 081.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 768.00 | 83 187.00 | | 61 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 008.00 | 437 921.00 | | 615 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 768.00 | 83 187.00 | | 61 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 967.00 | | 223 967.00 | 223 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 967.00 | | 223 967.00 | 223 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 983.00 | 588.00 | | 6 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 983.00 | 588.00 | | 6 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 3 040.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 3 040.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 640.00 | -2 451.00 | | 6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 947.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 798.00 | 280 856.00 | | 535 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 293.00 | 219 002.00 | | 237 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 505.00 | 61 854.00 | | 298 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 710.00 | | | 159 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 022.00 | 2 002.00 | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 022.00 | 2 002.00 | | 5 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |