| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 800.00 | 1 685.00 | 2 115.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 014.00 | 3 337.00 | 13 677.00 | 17 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 524.00 | 5 022.00 | 175 502.00 | 180 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
BZ Autres créances | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CF Disponibilités | 194 698.00 | | 194 698.00 | 194 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 420.00 | | 262 420.00 | 262 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 943.00 | 5 022.00 | 437 921.00 | 442 943.00 |
CU Autres participations | 159 710.00 | | 159 710.00 | 159 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 720.00 | 159 720.00 | | 159 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
DG Autres réserves | 117 188.00 | 135 192.00 | | 117 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 854.00 | 41 995.00 | | 61 854.00 |
DL TOTAL (I) | 354 734.00 | 352 880.00 | | 354 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 40.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | 57 899.00 | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 872.00 | | 16 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 833.00 | 41 171.00 | | 43 833.00 |
EA Autres dettes | | 28 844.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 081.00 | 12 858.00 | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 187.00 | 157 684.00 | | 83 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 921.00 | 510 564.00 | | 437 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 187.00 | 99 785.00 | | 83 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 1 669.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 1 669.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 451.00 | 1 669.00 | | -2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 632.00 | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 856.00 | 239 183.00 | | 280 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 002.00 | 197 188.00 | | 219 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 854.00 | 41 995.00 | | 61 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 534.00 | | 990.00 | 179 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 720.00 | | 990.00 | 158 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020.00 | 2 002.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020.00 | 2 002.00 | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
VW T.V.A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |