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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 102.00 | 95 235.00 | 13 867.00 | 109 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 532.00 | 44 323.00 | 89 209.00 | 133 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 154.00 | 139 558.00 | 195 596.00 | 335 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 764.00 | 139 558.00 | 277 206.00 | 416 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
DL TOTAL (I) | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 236.00 | | | 109 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
EA Autres dettes | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 667.00 | | | 186 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 206.00 | | | 277 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 393.00 | | 292 393.00 | 292 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 393.00 | | 292 393.00 | 292 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 834.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 875.00 | | | 295 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 246.00 | | | 282 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 404.00 | | 57 750.00 | 277 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 884.00 | | 57 750.00 | 184 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 724.00 | 33 834.00 | | 105 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 724.00 | 33 834.00 | | 105 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 236.00 | 39 527.00 | 60 677.00 | 109 236.00 |
VI Groupe et associés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 087.00 | 50 087.00 | 2 000.00 | 52 087.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 667.00 | 116 957.00 | 60 677.00 | 186 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |