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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 301 902.00 | | 301 902.00 | 301 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 649.00 | | 310 649.00 | 310 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 649.00 | | 310 649.00 | 310 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
DL TOTAL (I) | 114 568.00 | | | 114 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
EA Autres dettes | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 080.00 | | | 196 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 649.00 | | | 310 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 603.00 | | | 156 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 423 274.00 | | 423 274.00 | 423 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 274.00 | | 423 274.00 | 423 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 450.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 921.00 | | | 178 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 129.00 | | | 179 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 183.00 | | | 699 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 154.00 | | | 632 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 154.00 | | 6 775.00 | 335 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 339 929.00 | | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 409.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 634.00 | | 6 775.00 | 242 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 558.00 | 23 450.00 | 163 008.00 | 139 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 558.00 | 23 450.00 | 163 008.00 | 139 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 929.00 | 29 451.00 | 38 174.00 | 68 929.00 |
VI Groupe et associés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 362.00 | 282 362.00 | | 282 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 902.00 | 301 902.00 | | 301 902.00 |
VW T.V.A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 080.00 | 156 603.00 | 38 174.00 | 196 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
ST Autres comptes | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
YT Sous‐traitance | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 318.00 | | | 180 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |