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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 212 241.00 | | 212 241.00 | 212 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 437.00 | | 254 437.00 | 254 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 437.00 | | 254 437.00 | 254 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 202.00 | | | -7 202.00 |
DL TOTAL (I) | 107 367.00 | | | 107 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
EA Autres dettes | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 071.00 | | | 147 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 437.00 | | | 254 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 071.00 | | | 147 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769.00 | | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 202.00 | | | -7 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VI Groupe et associés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 311.00 | 208 311.00 | | 208 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 041.00 | 232 041.00 | | 232 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 071.00 | 147 071.00 | | 147 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321.00 | | | 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |