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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 288.00 | 36 873.00 | 3 416.00 | 40 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 783.00 | 136 656.00 | 49 127.00 | 185 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 606.00 | 139 370.00 | 37 236.00 | 176 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 527.00 | 314 748.00 | 96 779.00 | 411 527.00 |
BT Marchandises | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 563.00 | 2 415.00 | 13 148.00 | 15 563.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 249 678.00 | | 249 678.00 | 249 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 407.00 | 2 415.00 | 315 992.00 | 318 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 934.00 | 317 163.00 | 412 771.00 | 729 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 99 606.00 | 99 337.00 | | 99 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 939.00 | 18 269.00 | | 45 939.00 |
DL TOTAL (I) | 187 345.00 | 159 406.00 | | 187 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 175.00 | 30 177.00 | | 69 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479.00 | 23 248.00 | | 7 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 284.00 | 86 842.00 | | 91 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 205.00 | 29 567.00 | | 42 205.00 |
EA Autres dettes | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 426.00 | 169 834.00 | | 225 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 771.00 | 329 240.00 | | 412 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 847.00 | 46 170.00 | 4 269.00 | 272 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 810.00 | 1 913.00 | | 36 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 037.00 | 44 257.00 | 4 269.00 | 236 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 175.00 | 63 578.00 | 5 597.00 | 69 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 335.00 | 18 335.00 | 7 000.00 | 25 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 426.00 | 219 829.00 | 5 597.00 | 225 426.00 |